Fatture da ricevere
Questo trattamento automatico permette di generare la contabilizzazione automatica di fatture da ricevere (FdR) a partire dai ricevimenti fornitori non fatturati.
Questa funzione delle fatture da ricevere si esegue alla fine del mese e permette di generare delle FdR ricorrenti. Se un ricevimento è stato contabilizzato alla fine del mese N e non è stato sempre fatturato sul mese N+1, una nuova FdR sarà allora generata alla fine del mese N+1 per questo ricevimento. Infatti questa elaborazione considera i ricevimenti non contabilizzati (che non sono oggetto di una FdR) e non fatturati o i ricevimenti contabilizzati e non fatturati la cui data di storno della FdR associata è inferiore alla data della nuova generazione.
Osservazioni:
- Le FdR generate a partire da ricevimenti non fatturati derivanti da ordini non tengono conto di eventuali piedi di ordine.
- Nell'elaborazione delle fatture da ricevere, il regime fiscale utilizzato è quello dell'ordine se il ricevimento deriva da un ordine. Viceversa è quello del fornitore.
- Quando il regime IVA è CEE, l'importo delle imposte viene calcolato ma non aggiunto all'importo totale.
In funzione della parametrizzazione del movimento automatico PTH, è possibile generare una fattura da ricevere per ricevimento o per quaterna Società, Sito, Fornitore e Valuta. Ciò dipende dall'opzione Raggruppamento scelta nella testata del movimento automatico:
- 1 movimento per riga: permette di generare una FdR per ricevimento
- Movimento raggruppato: permette di generare una FdR per Società, Sito, Fornitore e Valuta.
Nell'applicativo sono consegnati due movimenti automatici. Uno permette di generare delle fatture da ricevere con imposte (PTH), il secondo permette di generare delle fatture da ricevere senza imposte (PTH1).
L'elaborazione di generazione delle FdR si appoggia sul parametro GAUPTH. Se non si indica tale valore parametro, l'elaborazione utilizza il movimento automatico PTH.
Fatture da ricevere e chiusura di budget
Fasi della chiusura di budget:
- Prima fase: Riconduzione degli stanziamenti annuali,
- Seconda fase: Saldo delle righe di richieste di acquisto e delle righe di ordini da non riportare,
- Terza fase: Elaborazione dei ricevimenti e delle fatture da ricevere di fine esercizio,
- Quarta fase: Riporto dei pre-impegni e degli impegni non saldati,
- Quinta fase: Riporto degli stanziamenti pluriennali.
L'esecuzione di queste fasi deve seguire l'ordine cronologico di cui sopra, con le seguenti eccezioni:
- Se la riconduzione di uno stanziamento annuale non viene effettuata, il riporto degli impegni e dei pre-impegni procederà alla creazione di un nuovo stanziamento, ma la riconduzione non sarà più possibile.
- Il riporto degli impegni può essere effettuato prima o dopo l'elaborazione delle fatture da ricevere di fine esercizio,
- Il riporto degli stanziamenti pluriennali è obbligatoriamente l'ultima fase della chiusura di budget.
Regole di costituzione delle Fatture da ricevere
Nell'ambito della chiusura di budget, l'elaborazione delle Fatture da ricevere a fine esercizio può essere effettuata prima o dopo il riporto delle richieste di acquisto e degli ordini non saldati, ma prima del riporto dei budget pluriennali.
Il ricevimento non fatturato non diminuisce l'impegno.
L'elaborazione di costituzione delle fatture da ricevere implica che uno stanziamento, un budget ed una riga di budget approvata, corrispondenti allo stanziamento di origine dell'ordine e del ricevimento, esistano sul nuovo esercizio.
Per gli stanziamenti pluriennali
Lo stanziamento ed il budget esistono obbligatoriamente, ma il budget deve obbligatoriamente comportare una riga di budget "Approvata" con stesse caratteristiche della riga di budget di origine dell'ordine. In caso contrario, la costituzione della FdR verrà rifiutata e segnalata da un messaggio nel file di traccia.
Per gli stanziamenti annuali
Lo stanziamento può non esistere. Può esistere se è stato crerato tramite riconduzione o tramite il riporto degli impegni non saldati (se questi sono stati costituiti prima dell'elaborazione delle fatture da ricevere).
- Se lo stanziamento non esiste sul nuovo esercizio, la costituzione della fattura da ricevere è impossibile. Tale blocco viene segnalato all'utente da un messaggio "Stanziamento fuori limite di validità e quindi non ricondotto".
- Se lo stanziamento è stato creato tramite riconduzione o riporto, l'elaborazione di costituzione delle fatture da ricevere cercherà il codice del nuovo stanziamento, poi in questo stanziamento l'esistenza di un budget, poi di una riga di budget con stato "approvato" equivalente alla riga di budget di origine. Se tutti questi elementi esistono, sarà possibile generare la fattura da ricevere. In caso contrario, la creazione verrà rifiutata con un messaggio indicante l'origine del rifuto nel file di traccia.
Costituzione prima del riporto delle righe di acquisto
Se le fatture da ricevere sono costituite prima del riporto delle righe di acquisto non saldate, l'elaborazione di costituzione delle fatture da ricevere effettua:
- Sull'esercizio di constatazione, la creazione di una spesa con l'importo della Fattura da ricevere,
- Sull'esercizio di constatazione, la creazione di una riga di disimpegno con l'importo della Fattura da ricevere.
Costituzione dopo il riporto delle righe di acquisto
Se le fatture da ricevere sono costituite dopo il riporto delle righe di acquisto non saldate, tale riporto ha effettuato la totalità del disimpegno della riga d'ordine (ricevuta + non ricevuta) e l'elaborazione di costituzione delle fatture da ricevere effettua in questo caso:
- Sull'esercizio di constatazione, la creazione di una spesa con l'importo della fattura da ricevere,
- Sull'esercizio successivo, la creazione di una riga di disimpegno con l'importo della fattura da ricevere.
Storno delle fatture da ricevere
A prescindere che la costituzione sia stata effettuata prima o dopo il riporto delle righe di acquisto non saldate, lo storno della fattura da ricevere sull'esercizio successivo effettua:
- L'annullamento della spesa,
- La creazione di una riga di impegno.
L'elaborazione delle fatture da ricevere è stata modificata affinché gli aggiornamenti effettuati sull'esercizio successivo (storno della spesa relativa alla fattura da ricevere e creazione di una riga di impegno) vengano effettuati sull'impegno dell'ordine, comportante per gli stanziamenti annuali il codice del nuovo stanziamento, riportato al ricondotto sul nuovo esercizio.
Gestione videata
E' necessaria una sola videata per generare le fatture da ricevere. Permette di indicare dei criteri relativi ai ricevimenti da elaborare e di definire la modalità di generazione contabile voluta.
Lo stato dei movimenti nella videata di lancio è obbligatoriamente 'Definitivo' quando si opta per la categoria di movimento "Effettivo" e la società è:
- sia una società francese (il parametro FRADGI/capitolo TC/gruppo CPT ha come valore "si", non modificabile),
- sia una società non francese che applica le regole francesi della DGI n° 13L-1-06 (il parametro FRADGI/capitolo TC/gruppo CPT ha come valore "si", modificabile).
Videata di inserimento
Presentazione
Per la maggiorparte dei campi di questa videata, l'inserimento è facoltativo.
Criteri
La selezione di ricevimenti fornitore si fa seguendo più criteri :
- La società interessata. Se la casella da contrassegnare Tutte le società è attiva, allora il codice società non sarà più accessibile e l'elaborazione verrà lanciata sull'insieme delle società del dossier.
- Il sito interessato. Se la casella da contrassegnare Tutti i siti è attiva, allora il codice sito non sarà più accessibile e l'elaborazione verrà lanciata sull'insieme dei siti della società indicata precedentemente. Queste informazioni non sono accessibili se l'opzione Tutte le società è stata precedentemente selezionata.
- Uno o più fornitori (intervallo).
- Una data massima per selezionare i ricevimenti.
Generazione
Tipo di generazione
A livello dell'elaborazione stessa, è possibile scegliere se il movimento verrà generato in:
- Effettivo: Il movimento contabile effettivo è un movimento che è sempre possibile consultare e stampare (Libro giornale, Bilancio...). Se si opta per questa scelta, si potrà decidere se questo movimento effettivo è in stato provvisorio o definitivo. Un ricevimento elaborato da un movimento effettivo viene considerato come contabilizzato. Non potrà di nuovo essere preso in considerazione se non a partire da quando si supera la data di storno. In questo caso, alla data di storno verrà automaticamante generato un movimento di storno della fattura da ricevere.
Se il ricevimento elaborato è generato da un ordine e se la gestione degli impegni è attivata, verrà effettuato un disimpegno alla data della fattura da ricevere per le righe elaborate e verrà effettuato un re-impegno alla data di storno della fattura da ricevere. - Simulazione attiva o simulazione non attiva: Il movimento di simulazione, una volta attivato, è integrato ugualmente alle videate di consultazioni e alle stampe contabili. Un movimento di simulazione può essere trasformato in movimento reale o disattivato per diventare un movimento di simulazione non attivo (cioè un movimento latente, non visibile nelle stampe e nelle consultazioni contabili). Attenzione, per assicurare una coerenza, non bisognerà trasformare un movimento di simulazione derivante da un ricevimento in movimento effettivo poiché il legame in questo caso non è assicurato. Un ricevimento trattato da un movimento di simulazione non viene considerato come contabilizzato.
E' possibile generare, in un primo tempo, il movimento in modalità simulazione poi, dopo verifica, rilanciare l'elaborazione in effettivo. In questo caso, il movimento di simulazione viene annullato automaticamente e sostituito dal movimento effettivo che prenderà in considerazione gli eventuali nuovi ricevimenti non fatturati.
Stato movimenti
Queste caselle da contrassegnare sono accessibili solo se il modo di generazione è effettivo.
Lo stato dei movimenti nella videata di lancio è obbligatoriamente 'Definitivo' per una società che abbia optato per la categoria di movimenti "Effettiva" e può essere:
- sia una società francese (il parametro FRADGI/capitolo TC/gruppo CPT ha come valore "si", non modificabile),
- sia una società non francese che applica le regole francesi della DGI n° 13L-1-06 (il parametro FRADGI/capitolo TC/gruppo CPT ha come valore "si", modificabile).
Un movimento definitivo non potrà essere modificato o cancellato, resteranno modificabili solo le imputazioni analitiche.
Articoli da elaborare
Queste caselle da selezionare permettono di considerare solo certe righe di resi. Si possono prendere in considerazione solo gli articoli a stock, o gli articoli non gestiti a stock o tutti gli articoli e dunque tutte le righe di ricevimento (valore di default).
Tipo di movimento
Si tratta del tipo di movimento contabile che verrà utilizzato per generare le fatture da ricevere ed i loro storni. Il tipo di movimento è inizializzato dal tipo di movimento indicato sul movimento automatico PTH quando il modo di generazione è effettivo. Se si tratta di una simulazione, il tipo di movimento utilizzato sarà generato dal parametro TYPACC (per il valore Dossier).
Giornale
E' possibile decidere in quale giornale sarà scritto questo movimento (a patto che il tipo di movimento generato accetti il giornale). Di default, per una generazione di tipo simulazione, il movimento sarà scritto nel giornale collegato al tipo di movimento. Se la generazione è di tipo effettiva, il giornale utilizzato sarà il giornale presente nel movimento automatico PTH o, se non è indicato, il giornale associato al tipo di movimento.
Data movimento e data di storno
D'altronde si preciserà la data del movimento della Fattura da ricevere generata così come la data di movimento del suo storno (unicamente se il tipo di generazione scelto è in modoEffettivo. La data di storno proposta di default è il primo giorno del periodo contabile successivo. In uno schema di utilizzo classico, si generano le FdR a fine mese e le si stornano a inizio del mese successivo, così da avere una situazione di fine mese dei ricevimenti non ancora fatturati.
Occorre notare che l'elaborazione delle fatture da ricevere genera due movimenti in modalità Effettiva. La FdR e il suo storno. Se esiste un avanzamento degli impegni a livello degli ordini (in relazione con i ricevimenti trattati), questi saranno stornati in data di fattura da ricevere e rigenerati in data di storno per avere una situazione di budget equilibrata su ogni periodo contabile.
File di traccia
La casella File di traccia permette di ottenere un riepilogo al termine dell'elaborazione di tutti i movimenti generati per Società, Sito e Fornitore (FdR, storni di FdR, movimenti di disimpegni, storni di disimpegni) così come i diversi totali in imponibile o totale per Società e Sito con una valorizzazione di ogni riga di ricevimento elaborata.
Chiudi
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Criteri
|
|
| Precisa su quale società si effettua l'elaborazione. |
|
|
|
|
| Questo campo permette di effettuare l'elaborazione sul sito indicato. |
| Fornitore di inizio che permette di selezionare le registrazioni da elaborare. |
| Fornitore di fine che permette di selezionare le registrazioni da elaborare. |
| Intervallo superiore su data di ricevimento fino alla quale sono selezionati i record. |
Generazione
| La categoria è parametrizzata nel tipo di movimento. Effettiva Simulazione attiva / simulazione non attiva |
| Nel caso di una generazione effettiva, lo stato del movimento può essere:
Le stato dei movimenti nella videata di lancio è obbligatoriamente 'Definitivo' quando si opta per la categoria di movimento "Effettivo" e la società è:
|
| Scelta degli articoli da elaborare:
|
| Ogni movimento contabile inserito è collegato ad un determinato tipo. Il tipo di movimento corrisponde alla natura del movimento inserito: fattura cliente, operazioni diverse, incasso, ecc... Questo dato contiene regole di gestione relative all'IVA, ai solleciti, ecc... E' uno degli elementi chiave degli elementi chiave dell'inserimento di movimento. Secondo la parametrizzazione del tipo di movimento utilizzato, è possibile far partire o interrompere la trasmissione sui riferimenti manuali.
|
| Inserire il codice giornale (da uno a cinque caratteri alfanumerici). |
| Questa data corrisponde alla data dei movimenti contabili generati. Deve appartenere ad un esercizio e ad un periodo che sono aperti per l'insieme dei tipi di riferimenti. |
| Questa data corrisponde alla data di storno dei movimenti contabili generati. Deve appartenere ad un esercizio e ad un periodo aperti. |
| Contrassegnare la casella per ottenere una traccia sullo svolgimento dell'elaborazione. |
Chiudi
Job batch
Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard FUNPTH è previsto per questo.
Bottoni specifici
Questo bottone permette di registrare sotto un codice Memo i vari criteri ed informazioni di generazione inseriti. |
Questo bottone permette di caricare i criteri e le informazioni di generazione registrati in precedenza sotto un codice Memo. |
Questo bottone permette di cancellare un codice Memo già registrato. |
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
Questo sito non è un deposito
Questo messaggio appare quando nella finestra di lancio è stato indicato un sito che non è di tipo deposito.
Tipo di movimento vietato in Effettivo
Questo messaggio appare quando il tipo di movimento scelto non è un tipo di movimento effettivo e l'elaborazione genererà dei movimenti effettivi.
Tipo movimento vietato in simulazione
Questo messaggio appare quando il tipo di movimento scelto non è un tipo di movimento di simulazione mentre l'elaborazione genererà dei movimenti di simulazione.
Giornale non autorizzato sul tipo di movimento
Il tipo di movimento precedentemente selezionato non accetta questo giornale.
Oltre a tutti i messaggi relativi ad un eventuale problema nella creazione del movimento contabile.
I documenti contabilizzati saranno in 'definitivo' per la società
Se si lancia l'elaborazione per una società che ha optato per la conformità DGI n° 13L-1-06 (cioè se il parametro FRADGI/capitolo TC/gruppo CPT ha come valore 'si'), i movimenti effettivi generati dall'elaborazione avranno lo stato 'Définitivo'.
I documenti contabilizzati saranno in 'definitivo' per una o più società
L'elaborazione viene lanciata per tutte le società o un gruppo di società, e se almeno una delle società ha optato per la conformità DGI n° 13L-1-06 (vale a dire se il parametro FRADGI/capitolo TC/gruppo CPT ha come valore 'si'), i movimenti effettivi generati dall'elaborazione avranno lo stato 'Definitivo'.